JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,944,627 | 35,115,146 |
| 投資信託受益証券 | 3,467,145,689 | 3,373,475,835 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,524,090,316 | 3,408,590,981 |
| 資産の部合計 | 3,524,090,316 | 3,408,590,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,276,298 | 9,715,336 |
| 未払解約金 | 16,519,539 | 972,902 |
| 未払受託者報酬 | 595,575 | 553,959 |
| 未払委託者報酬 | 7,742,430 | 7,201,358 |
| 未払利息 | 136 | 96 |
| その他未払費用 | 79,719 | 73,798 |
| 流動負債計 | 35,213,697 | 18,517,449 |
| 負債の部合計 | 35,213,697 | 18,517,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,425,432,723 | 3,238,445,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,443,896 | 151,627,959 |
| （分配準備積立金） | 87,670,343 | 170,983,832 |
| 元本等合計 | 3,488,876,619 | 3,390,073,532 |
| 純資産の部合計 | 3,488,876,619 | 3,390,073,532 |
| 負債・純資産合計 | 3,524,090,316 | 3,408,590,981 |
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