JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,849,727 | 49,944,627 |
| 投資信託受益証券 | 3,596,041,171 | 3,467,145,689 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 3,650,890,898 | 3,524,090,316 |
| 資産の部合計 | 3,650,890,898 | 3,524,090,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,747,331 | 10,276,298 |
| 未払解約金 | 18,331,609 | 16,519,539 |
| 未払受託者報酬 | 589,014 | 595,575 |
| 未払委託者報酬 | 7,657,163 | 7,742,430 |
| 未払利息 | 144 | 136 |
| その他未払費用 | 78,479 | 79,719 |
| 流動負債計 | 37,403,740 | 35,213,697 |
| 負債の部合計 | 37,403,740 | 35,213,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,582,443,787 | 3,425,432,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,043,371 | 63,443,896 |
| （分配準備積立金） | 61,301,125 | 87,670,343 |
| 元本等合計 | 3,613,487,158 | 3,488,876,619 |
| 純資産の部合計 | 3,613,487,158 | 3,488,876,619 |
| 負債・純資産合計 | 3,650,890,898 | 3,524,090,316 |
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