JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,115,146 | 35,152,925 |
| 投資信託受益証券 | 3,373,475,835 | 3,196,965,240 |
| 未収入金 | － | 1,045,000 |
| 流動資産計 | 3,408,590,981 | 3,233,163,165 |
| 資産の部合計 | 3,408,590,981 | 3,233,163,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,715,336 | 9,210,641 |
| 未払解約金 | 972,902 | 3,064,216 |
| 未払受託者報酬 | 553,959 | 541,937 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,358 | 7,045,068 |
| 未払利息 | 96 | 96 |
| その他未払費用 | 73,798 | 72,195 |
| 流動負債計 | 18,517,449 | 19,934,153 |
| 負債の部合計 | 18,517,449 | 19,934,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,238,445,573 | 3,070,213,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,627,959 | 143,015,147 |
| （分配準備積立金） | 170,983,832 | 154,984,736 |
| 元本等合計 | 3,390,073,532 | 3,213,229,012 |
| 純資産の部合計 | 3,390,073,532 | 3,213,229,012 |
| 負債・純資産合計 | 3,408,590,981 | 3,233,163,165 |
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