JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,152,925 | 35,638,500 |
| 投資信託受益証券 | 3,196,965,240 | 3,102,376,085 |
| 未収入金 | 1,045,000 | 6,300,000 |
| 流動資産計 | 3,233,163,165 | 3,144,314,585 |
| 資産の部合計 | 3,233,163,165 | 3,144,314,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,210,641 | 8,985,033 |
| 未払解約金 | 3,064,216 | 7,892,724 |
| 未払受託者報酬 | 541,937 | 516,099 |
| 未払委託者報酬 | 7,045,068 | 6,709,262 |
| 未払利息 | 96 | 97 |
| その他未払費用 | 72,195 | 68,749 |
| 流動負債計 | 19,934,153 | 24,171,964 |
| 負債の部合計 | 19,934,153 | 24,171,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,070,213,865 | 2,995,011,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,015,147 | 125,131,466 |
| （分配準備積立金） | 154,984,736 | 148,168,010 |
| 元本等合計 | 3,213,229,012 | 3,120,142,621 |
| 純資産の部合計 | 3,213,229,012 | 3,120,142,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,233,163,165 | 3,144,314,585 |
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