JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,638,500 | 32,367,715 |
| 投資信託受益証券 | 3,102,376,085 | 2,808,140,256 |
| 未収入金 | 6,300,000 | － |
| 流動資産計 | 3,144,314,585 | 2,840,507,971 |
| 資産の部合計 | 3,144,314,585 | 2,840,507,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,985,033 | 8,586,400 |
| 未払解約金 | 7,892,724 | 643,550 |
| 未払受託者報酬 | 516,099 | 496,719 |
| 未払委託者報酬 | 6,709,262 | 6,457,326 |
| 未払利息 | 97 | 88 |
| その他未払費用 | 68,749 | 66,172 |
| 流動負債計 | 24,171,964 | 16,250,255 |
| 負債の部合計 | 24,171,964 | 16,250,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,995,011,155 | 2,862,133,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,131,466 | -37,875,679 |
| （分配準備積立金） | 148,168,010 | 138,889,055 |
| 元本等合計 | 3,120,142,621 | 2,824,257,716 |
| 純資産の部合計 | 3,120,142,621 | 2,824,257,716 |
| 負債・純資産合計 | 3,144,314,585 | 2,840,507,971 |
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