JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,755,882 | 23,063,719 |
| 投資信託受益証券 | 2,280,626,687 | 2,206,761,466 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 69 |
| 流動資産計 | 2,309,382,569 | 2,229,825,254 |
| 資産の部合計 | 2,309,382,569 | 2,229,825,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,632,165 | 7,428,991 |
| 未払解約金 | 4,794,325 | 573,368 |
| 未払受託者報酬 | 386,331 | 370,834 |
| 未払委託者報酬 | 5,022,264 | 4,820,735 |
| 未払利息 | 76 | － |
| その他未払費用 | 51,455 | 49,382 |
| 流動負債計 | 17,886,616 | 13,243,310 |
| 負債の部合計 | 17,886,616 | 13,243,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,544,055,033 | 2,476,330,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,559,080 | -259,748,522 |
| （分配準備積立金） | 109,445,739 | 102,046,455 |
| 元本等合計 | 2,291,495,953 | 2,216,581,944 |
| 純資産の部合計 | 2,291,495,953 | 2,216,581,944 |
| 負債・純資産合計 | 2,309,382,569 | 2,229,825,254 |
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