JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,405,882 | 32,492,682 |
| 投資信託受益証券 | 3,589,560,592 | 3,571,137,647 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,660,966,474 | 3,613,630,329 |
| 資産の部合計 | 3,660,966,474 | 3,613,630,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,152,608 | 11,059,156 |
| 未払解約金 | 24,969,241 | 11,004,930 |
| 未払受託者報酬 | 582,194 | 583,589 |
| 未払委託者報酬 | 7,568,441 | 7,586,582 |
| 未払利息 | 195 | 89 |
| その他未払費用 | 77,567 | 77,748 |
| 流動負債計 | 44,350,246 | 30,312,094 |
| 負債の部合計 | 44,350,246 | 30,312,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,717,536,194 | 3,686,385,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,919,966 | -103,067,190 |
| （分配準備積立金） | 28,664,527 | 26,532,722 |
| 元本等合計 | 3,616,616,228 | 3,583,318,235 |
| 純資産の部合計 | 3,616,616,228 | 3,583,318,235 |
| 負債・純資産合計 | 3,660,966,474 | 3,613,630,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
