JP日米バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 87,161,615 |
| 投資信託受益証券 | 2,751,902,942 |
| 未収入金 | 74,000,000 |
| 流動資産計 | 2,913,064,557 |
| 資産の部合計 | 2,913,064,557 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,720,492 |
| 未払解約金 | 89,206,120 |
| 未払受託者報酬 | 191,903 |
| 未払委託者報酬 | 2,494,706 |
| 未払利息 | 238 |
| その他未払費用 | 25,551 |
| 流動負債計 | 97,639,010 |
| 負債の部合計 | 97,639,010 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,860,246,198 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,820,651 |
| （分配準備積立金） | 592,727 |
| 元本等合計 | 2,815,425,547 |
| 純資産の部合計 | 2,815,425,547 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,064,557 |
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