JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,161,615 | 74,306,131 |
| 投資信託受益証券 | 2,751,902,942 | 3,191,702,015 |
| 未収入金 | 74,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,913,064,557 | 3,266,008,146 |
| 資産の部合計 | 2,913,064,557 | 3,266,008,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,720,492 | 9,639,224 |
| 未払解約金 | 89,206,120 | 26,042,712 |
| 未払受託者報酬 | 191,903 | 475,655 |
| 未払委託者報酬 | 2,494,706 | 6,183,422 |
| 未払利息 | 238 | 203 |
| その他未払費用 | 25,551 | 63,358 |
| 流動負債計 | 97,639,010 | 42,404,574 |
| 負債の部合計 | 97,639,010 | 42,404,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,860,246,198 | 3,213,074,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,820,651 | 10,528,773 |
| （分配準備積立金） | 592,727 | 32,614,251 |
| 元本等合計 | 2,815,425,547 | 3,223,603,572 |
| 純資産の部合計 | 2,815,425,547 | 3,223,603,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,064,557 | 3,266,008,146 |
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