JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,175,095 | 21,812,452 |
| 投資信託受益証券 | 2,679,696,093 | 2,367,133,550 |
| 未収入金 | － | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 2,710,871,188 | 2,392,046,002 |
| 資産の部合計 | 2,710,871,188 | 2,392,046,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,611,899 | 8,020,222 |
| 未払解約金 | 2,222 | 4,235,624 |
| 未払受託者報酬 | 441,447 | 412,938 |
| 未払委託者報酬 | 5,738,742 | 5,368,150 |
| 未払利息 | 85 | 59 |
| その他未払費用 | 58,800 | 54,996 |
| 流動負債計 | 14,853,195 | 18,091,989 |
| 負債の部合計 | 14,853,195 | 18,091,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,870,633,160 | 2,673,407,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,615,167 | -299,453,519 |
| （分配準備積立金） | 133,867,704 | 119,939,771 |
| 元本等合計 | 2,696,017,993 | 2,373,954,013 |
| 純資産の部合計 | 2,696,017,993 | 2,373,954,013 |
| 負債・純資産合計 | 2,710,871,188 | 2,392,046,002 |
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