JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,812,452 | 21,871,061 |
| 投資信託受益証券 | 2,367,133,550 | 2,406,532,186 |
| 未収入金 | 3,100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,392,046,002 | 2,428,403,247 |
| 資産の部合計 | 2,392,046,002 | 2,428,403,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,020,222 | 8,109,566 |
| 未払解約金 | 4,235,624 | 836,607 |
| 未払受託者報酬 | 412,938 | 395,531 |
| 未払委託者報酬 | 5,368,150 | 5,141,757 |
| 未払利息 | 59 | 59 |
| その他未払費用 | 54,996 | 52,676 |
| 流動負債計 | 18,091,989 | 14,536,196 |
| 負債の部合計 | 18,091,989 | 14,536,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,673,407,532 | 2,703,188,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,453,519 | -289,321,633 |
| （分配準備積立金） | 119,939,771 | 117,422,442 |
| 元本等合計 | 2,373,954,013 | 2,413,867,051 |
| 純資産の部合計 | 2,373,954,013 | 2,413,867,051 |
| 負債・純資産合計 | 2,392,046,002 | 2,428,403,247 |
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