剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日	第15期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,361,959	△459,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△299,453,519	△289,321,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,529,599	28,701,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,529,599	28,701,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,249,242	11,363,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,249,242	11,363,918
分配金	8,109,566	7,632,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△289,321,633	△252,559,080

2024/05/15 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	31,695
利益剰余金計	31,695

(2)中間損益計算書

2024/05/15 9:03

#3 注記表（連結）

2024/05/15 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 254,699		△ 64,808
利益剰余金計	△ 254,699		△ 64,808

2024/05/15 9:03