剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第19期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△406,334	△194,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△294,565,923	△271,096,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,100,109	31,450,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,100,109	31,450,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,990,535	7,729,859
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,990,535	7,729,859
分配金	6,469,291	5,899,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△271,096,573	△256,675,004

2026/05/15 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	461,351
利益剰余金計	461,351

(2)中間損益計算書

2026/05/15 9:01

#3 注記表（連結）

2026/05/15 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	119,055		341,206
利益剰余金計	119,055		341,206

2026/05/15 9:01