有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年 8月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年 8月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,686,361,705	2,173,535,255
		野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	61,800,319	115,393,555
		野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用)	69,889,687	117,603,376
	小計	銘柄数:3	2,818,051,711	2,406,532,186
		組入時価比率:99.7%		100.0%
	合計			2,406,532,186

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。