- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,491,692,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,640,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,481,051,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,417,903,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,491,692,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,640,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,481,051,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,417,903,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
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