DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 522 | 5,868 |
| コール・ローン | 25,352 | 357,561 |
| 親投資信託受益証券 | 199,277,106 | 312,409,644 |
| 未収入金 | 1,032,539 | 1,250,404 |
| 流動資産計 | 200,335,519 | 314,023,477 |
| 資産の部合計 | 200,335,519 | 314,023,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,028,007 | 1,243,316 |
| 未払受託者報酬 | 3,686 | 42,996 |
| 未払委託者報酬 | 27,039 | 315,622 |
| その他未払費用 | 1,220 | 14,256 |
| 流動負債計 | 1,059,952 | 1,616,190 |
| 負債の部合計 | 1,059,952 | 1,616,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,486,296 | 334,494,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,271 | -22,087,389 |
| 純資産の部合計 | 199,275,567 | 312,407,287 |
| 負債・純資産合計 | 200,335,519 | 314,023,477 |
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