DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,153 | 9 |
| コール・ローン | 537,159 | 3 |
| 親投資信託受益証券 | 494,094,581 | 936,852,957 |
| 未収入金 | 6,306,442 | 893,726 |
| 流動資産計 | 500,946,335 | 937,746,695 |
| 資産の部合計 | 500,946,335 | 937,746,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,295,256 | 886,561 |
| 未払受託者報酬 | 65,463 | 1,654 |
| 未払委託者報酬 | 480,488 | 12,125 |
| その他未払費用 | 21,752 | 562 |
| 流動負債計 | 6,862,959 | 900,902 |
| 負債の部合計 | 6,862,959 | 900,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,148,395 | 869,941,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,934,981 | 66,904,540 |
| 純資産の部合計 | 494,083,376 | 936,845,793 |
| 負債・純資産合計 | 500,946,335 | 937,746,695 |
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