DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの損益計算書

【提出】

2022年2月10日 9:38

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月13日至 2020年11月12日	自 2021年5月13日至 2021年11月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	23	35
有価証券売買等損益	236,705,412	89,435,695
営業収益合計	236,705,435	89,435,730
営業費用
支払利息	564	1,075
受託者報酬	621,328	853,616
委託者報酬	4,556,647	6,260,142
その他費用	131,266	168,324
営業費用合計	5,309,805	7,283,157
営業利益又は営業損失（△）	231,395,630	82,152,573
経常利益又は経常損失（△）	231,395,630	82,152,573
四半期純利益又は四半期純損失（△）	231,395,630	82,152,573
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	33,333,617	26,045,695
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,280,173,468	1,372,502,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,304,354	266,026,424
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,304,354	266,026,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,627,076	229,803,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,627,076	229,803,988
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－