DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの損益計算書

【提出】

2023年2月10日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/13-2023/05/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月13日至 2021年11月12日	自 2022年5月13日至 2022年11月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	35	38
有価証券売買等損益	89,435,695	188,306,470
営業収益合計	89,435,730	188,306,508
営業費用
支払利息	1,075	912
受託者報酬	853,616	879,053
委託者報酬	6,260,142	6,446,628
その他費用	168,324	171,014
営業費用合計	7,283,157	7,497,607
営業利益又は営業損失（△）	82,152,573	180,808,901
経常利益又は経常損失（△）	82,152,573	180,808,901
四半期純利益又は四半期純損失（△）	82,152,573	180,808,901
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	26,045,695	13,386,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	266,026,424	244,540,365
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	266,026,424	244,540,365
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,803,988	130,535,580
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,803,988	130,535,580
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,208,763,003	1,490,190,261