DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,927 | 6,729,669 |
| コール・ローン | 6,564,215 | 7,260,499 |
| 親投資信託受益証券 | 4,941,383,430 | 5,503,934,400 |
| 未収入金 | 7,819,041 | 14,053,661 |
| 流動資産計 | 4,955,798,613 | 5,531,978,229 |
| 資産の部合計 | 4,955,798,613 | 5,531,978,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,625,173 | 14,941,605 |
| 未払受託者報酬 | 800,085 | 879,053 |
| 未払委託者報酬 | 5,867,565 | 6,446,628 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 160,393 | 170,990 |
| 流動負債計 | 14,453,216 | 22,438,295 |
| 負債の部合計 | 14,453,216 | 22,438,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,732,582,394 | 4,019,349,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,208,763,003 | 1,490,190,261 |
| （分配準備積立金） | 447,005,267 | 403,264,670 |
| 元本等合計 | 4,941,345,397 | 5,509,539,934 |
| 純資産の部合計 | 4,941,345,397 | 5,509,539,934 |
| 負債・純資産合計 | 4,955,798,613 | 5,531,978,229 |
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