DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,645 | － |
| コール・ローン | 5,054,284 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,060,786,252 | 5,788,416,836 |
| 未収入金 | 23,422,429 | 13,249,004 |
| 流動資産計 | 6,089,355,610 | 5,801,665,840 |
| 資産の部合計 | 6,089,355,610 | 5,801,665,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,328,556 | 13,249,004 |
| 未払受託者報酬 | 615,709 | 3,518 |
| 未払委託者報酬 | 4,618,099 | 26,385 |
| その他未払費用 | 99,805 | 175 |
| 流動負債計 | 28,662,169 | 13,279,082 |
| 負債の部合計 | 28,662,169 | 13,279,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,523,648,746 | 4,606,385,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,537,044,695 | 1,182,001,019 |
| （分配準備積立金） | 293,155,054 | 258,011,105 |
| 元本等合計 | 6,060,693,441 | 5,788,386,758 |
| 純資産の部合計 | 6,060,693,441 | 5,788,386,758 |
| 負債・純資産合計 | 6,089,355,610 | 5,801,665,840 |
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