DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,593 | 627,986 |
| コール・ローン | 5,262,867 | 6,225,259 |
| 親投資信託受益証券 | 6,594,041,175 | 8,396,028,878 |
| 未収入金 | 14,333,117 | 40,986,212 |
| 流動資産計 | 6,613,730,752 | 8,443,868,335 |
| 資産の部合計 | 6,613,730,752 | 8,443,868,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,096,635 | 40,773,110 |
| 未払受託者報酬 | 665,904 | 831,534 |
| 未払委託者報酬 | 4,994,581 | 6,236,729 |
| その他未払費用 | 33,209 | 41,490 |
| 流動負債計 | 19,790,329 | 47,882,863 |
| 負債の部合計 | 19,790,329 | 47,882,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,881,707,615 | 5,291,470,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,712,232,808 | 3,104,514,971 |
| （分配準備積立金） | 356,123,078 | 300,753,813 |
| 元本等合計 | 6,593,940,423 | 8,395,985,472 |
| 純資産の部合計 | 6,593,940,423 | 8,395,985,472 |
| 負債・純資産合計 | 6,613,730,752 | 8,443,868,335 |
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