有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】
2018/08/10 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「DCニッセイJ-REITインデックスファンドA」(2018年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額539,824,531円
Ⅱ 負債総額10,727,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)529,096,993円
Ⅳ 発行済数量513,419,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0305円

IRBANK 採用情報

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