有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/13-2023/05/12)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,530,725,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,865,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,517,860,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,142,450,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3320円 |
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,751,082,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,539,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,610,543,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,335,283,234口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8812円 |
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