DCニッセイ日経225インデックスファンドA

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流動資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年2月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年2月15日)で絞込み

個別

2017年2月15日: 2億3887万

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2017年2月15日: 2億3887万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/05/15 9:20

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
金銭信託		39,278,666

注記表

2017/05/15 9:20

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