DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 507 |
| コール・ローン | 48,571 |
| 親投資信託受益証券 | 228,941,127 |
| 未収入金 | 9,885,150 |
| 流動資産計 | 238,875,355 |
| 資産の部合計 | 238,875,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,667 |
| 未払委託者報酬 | 48,447 |
| その他未払費用 | 2,796 |
| 流動負債計 | 9,935,512 |
| 未払解約金 | 9,878,602 |
| 負債の部合計 | 9,935,512 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 202,871,508 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,068,335 |
| 純資産の部合計 | 228,939,843 |
| 負債・純資産合計 | 238,875,355 |
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