DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 9,885,150 | 26,930,944 |
| 金銭信託 | 507 | 10,311 |
| コール・ローン | 48,571 | 995,947 |
| 親投資信託受益証券 | 228,941,127 | 1,341,282,608 |
| 流動資産計 | 238,875,355 | 1,369,219,810 |
| 資産の部合計 | 238,875,355 | 1,369,219,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,878,602 | 26,890,207 |
| 未払受託者報酬 | 5,667 | 108,704 |
| 未払委託者報酬 | 48,447 | 893,695 |
| その他未払費用 | 2,796 | 51,509 |
| 流動負債計 | 9,935,512 | 27,944,115 |
| 負債の部合計 | 9,935,512 | 27,944,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,871,508 | 1,058,422,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,068,335 | 282,852,966 |
| 純資産の部合計 | 228,939,843 | 1,341,275,695 |
| 負債・純資産合計 | 238,875,355 | 1,369,219,810 |
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