DCニッセイ日経225インデックスファンドA

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)で絞込み

個別

2017年2月15日: 2億3887万
2017年8月15日 +166.29%: 6億3609万

個別

2017年2月15日: 2億3887万
2017年8月15日 +166.29%: 6億3609万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

純資産合計		113,030,620,617	115,239,172,097
負債純資産合計		115,508,155,691	115,731,717,085

注記表

2017/11/15 9:14

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