DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 507 | 8,727 |
| コール・ローン | 48,571 | 456,357 |
| 親投資信託受益証券 | 228,941,127 | 632,919,638 |
| 未収入金 | 9,885,150 | 2,707,523 |
| 流動資産計 | 238,875,355 | 636,092,245 |
| 資産の部合計 | 238,875,355 | 636,092,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,878,602 | 2,685,110 |
| 未払受託者報酬 | 5,667 | 49,085 |
| 未払委託者報酬 | 48,447 | 417,624 |
| その他未払費用 | 2,796 | 24,486 |
| 流動負債計 | 9,935,512 | 3,176,305 |
| 負債の部合計 | 9,935,512 | 3,176,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,871,508 | 547,344,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,068,335 | 85,571,380 |
| 純資産の部合計 | 228,939,843 | 632,915,940 |
| 負債・純資産合計 | 238,875,355 | 636,092,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
