DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,311 | 17,988 |
| コール・ローン | 995,947 | 1,588,408 |
| 親投資信託受益証券 | 1,341,282,608 | 2,136,636,756 |
| 未収入金 | 26,930,944 | 5,572,961 |
| 流動資産計 | 1,369,219,810 | 2,143,816,113 |
| 資産の部合計 | 1,369,219,810 | 2,143,816,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,890,207 | 5,519,052 |
| 未払受託者報酬 | 108,704 | 188,982 |
| 未払委託者報酬 | 893,695 | 1,408,258 |
| その他未払費用 | 51,509 | 73,949 |
| 流動負債計 | 27,944,115 | 7,190,241 |
| 負債の部合計 | 27,944,115 | 7,190,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,058,422,729 | 1,615,263,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,852,966 | 521,361,993 |
| 純資産の部合計 | 1,341,275,695 | 2,136,625,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,369,219,810 | 2,143,816,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
