DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,415 | 16,823 |
| コール・ローン | 2,765,121 | 3,530,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,634,092,797 | 4,097,459,868 |
| 未収入金 | 41,144,696 | 5,456,745 |
| 流動資産計 | 3,678,017,029 | 4,106,463,836 |
| 資産の部合計 | 3,678,017,029 | 4,106,463,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,033,043 | 5,330,085 |
| 未払受託者報酬 | 331,355 | 421,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,894 | 3,141,571 |
| その他未払費用 | 109,975 | 132,120 |
| 流動負債計 | 43,943,267 | 9,025,419 |
| 負債の部合計 | 43,943,267 | 9,025,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,891,768,758 | 3,305,423,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 742,305,004 | 792,014,903 |
| 純資産の部合計 | 3,634,073,762 | 4,097,438,417 |
| 負債・純資産合計 | 3,678,017,029 | 4,106,463,836 |
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