DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,448 | 58,803 |
| コール・ローン | 4,495,166 | 5,027,457 |
| 親投資信託受益証券 | 5,338,864,750 | 6,327,221,844 |
| 未収入金 | 56,638,365 | 77,811,546 |
| 流動資産計 | 5,400,019,729 | 6,410,119,650 |
| 資産の部合計 | 5,400,019,729 | 6,410,119,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,526,082 | 77,713,400 |
| 未払受託者報酬 | 538,523 | 604,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,012,303 | 4,507,271 |
| その他未払費用 | 161,710 | 171,838 |
| 流動負債計 | 61,238,618 | 82,997,477 |
| 負債の部合計 | 61,238,618 | 82,997,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,702,630,171 | 4,421,431,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,636,150,940 | 1,905,691,152 |
| 純資産の部合計 | 5,338,781,111 | 6,327,122,173 |
| 負債・純資産合計 | 5,400,019,729 | 6,410,119,650 |
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