DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,087 | 109,979,625 |
| コール・ローン | 6,517,622 | 6,762,967 |
| 親投資信託受益証券 | 8,795,968,312 | 9,156,107,121 |
| 未収入金 | 65,847,110 | 27,232,653 |
| 流動資産計 | 8,868,364,131 | 9,300,082,366 |
| 資産の部合計 | 8,868,364,131 | 9,300,082,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,666,522 | 32,287,433 |
| 未払受託者報酬 | 788,647 | 989,053 |
| 未払委託者報酬 | 5,875,677 | 7,368,774 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 200,263 | 230,106 |
| 流動負債計 | 72,531,109 | 40,875,384 |
| 負債の部合計 | 72,531,109 | 40,875,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,684,016,773 | 5,269,908,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,111,816,249 | 3,989,298,637 |
| （分配準備積立金） | 2,306,836,032 | 1,909,872,065 |
| 元本等合計 | 8,795,833,022 | 9,259,206,982 |
| 純資産の部合計 | 8,795,833,022 | 9,259,206,982 |
| 負債・純資産合計 | 8,868,364,131 | 9,300,082,366 |
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