DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,634 | 169,960 |
| コール・ローン | 8,874,062 | 8,976,966 |
| 親投資信託受益証券 | 9,453,683,922 | 11,019,990,460 |
| 未収入金 | 31,474,504 | 66,596,431 |
| 流動資産計 | 9,494,082,122 | 11,095,733,817 |
| 資産の部合計 | 9,494,082,122 | 11,095,733,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,170,350 | 66,372,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,173 | 1,100,169 |
| 未払委託者報酬 | 7,965,572 | 8,196,530 |
| その他未払費用 | 242,969 | 245,513 |
| 流動負債計 | 40,448,064 | 75,914,489 |
| 負債の部合計 | 40,448,064 | 75,914,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,563,553,059 | 5,973,126,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,890,080,999 | 5,046,693,221 |
| （分配準備積立金） | 1,587,329,214 | 1,362,940,022 |
| 元本等合計 | 9,453,634,058 | 11,019,819,328 |
| 純資産の部合計 | 9,453,634,058 | 11,019,819,328 |
| 負債・純資産合計 | 9,494,082,122 | 11,095,733,817 |
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