DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,966 | 118,729 |
| コール・ローン | 10,239,635 | 11,654,696 |
| 親投資信託受益証券 | 11,561,092,919 | 14,937,786,048 |
| 未収入金 | 77,691,266 | 25,263,687 |
| 流動資産計 | 11,649,056,786 | 14,974,823,160 |
| 資産の部合計 | 11,649,056,786 | 14,974,823,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,389,485 | 24,796,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,584 | 1,424,769 |
| 未払委託者報酬 | 9,145,735 | 10,614,802 |
| その他未払費用 | 261,298 | 278,762 |
| 流動負債計 | 88,024,102 | 37,114,386 |
| 負債の部合計 | 88,024,102 | 37,114,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,517,132,297 | 7,107,923,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,043,900,387 | 7,829,785,003 |
| （分配準備積立金） | 1,160,623,418 | 966,061,250 |
| 元本等合計 | 11,561,032,684 | 14,937,708,774 |
| 純資産の部合計 | 11,561,032,684 | 14,937,708,774 |
| 負債・純資産合計 | 11,649,056,786 | 14,974,823,160 |
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