DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 203,151 | 277,561 |
| コール・ローン | 13,161,052 | 15,240,777 |
| 親投資信託受益証券 | 18,934,649,298 | 20,674,110,026 |
| 未収入金 | 89,021,682 | 80,179,583 |
| 流動資産計 | 19,037,035,183 | 20,769,807,947 |
| 資産の部合計 | 19,037,035,183 | 20,769,807,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,545,294 | 79,679,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,092 | 2,267,054 |
| 未払委託者報酬 | 11,836,828 | 13,602,560 |
| その他未払費用 | 315,455 | 235,943 |
| 流動負債計 | 102,466,669 | 95,784,817 |
| 負債の部合計 | 102,466,669 | 95,784,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,548,045,747 | 8,488,439,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,386,522,767 | 12,185,583,939 |
| （分配準備積立金） | 5,155,600,319 | 4,227,077,387 |
| 元本等合計 | 18,934,568,514 | 20,674,023,130 |
| 純資産の部合計 | 18,934,568,514 | 20,674,023,130 |
| 負債・純資産合計 | 19,037,035,183 | 20,769,807,947 |
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