DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 327,846 | 139,676,680 |
| コール・ローン | 16,383,808 | 16,045,054 |
| 親投資信託受益証券 | 22,550,123,878 | 24,867,806,105 |
| 未収入金 | 33,955,270 | 332,135,552 |
| 未収利息 | － | 400 |
| 流動資産計 | 22,600,790,802 | 25,355,663,791 |
| 資産の部合計 | 22,600,790,802 | 25,355,663,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,577,664 | 374,510,263 |
| 未払受託者報酬 | 2,464,365 | 2,441,694 |
| 未払委託者報酬 | 14,786,398 | 14,650,387 |
| その他未払費用 | 123,119 | 121,990 |
| 流動負債計 | 50,951,546 | 391,724,334 |
| 負債の部合計 | 50,951,546 | 391,724,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,618,081,878 | 8,530,324,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,931,757,378 | 16,433,615,400 |
| （分配準備積立金） | 4,414,919,077 | 3,732,183,085 |
| 元本等合計 | 22,549,839,256 | 24,963,939,457 |
| 純資産の部合計 | 22,549,839,256 | 24,963,939,457 |
| 負債・純資産合計 | 22,600,790,802 | 25,355,663,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
