DCニッセイ日経225インデックスファンドA

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)で絞込み

個別

2017年2月15日: 2億3887万
2018年2月15日 +473.19%: 13億6921万

個別

2017年2月15日: 2億3887万
2018年2月15日 +473.19%: 13億6921万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

純資産合計		113,030,620,617	135,036,435,125
負債純資産合計		115,508,155,691	139,457,265,767

注記表

2018/05/15 9:22

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