DCニッセイ日経225インデックスファンドA

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)で絞込み

個別

2018年2月15日: 13億6921万
2018年8月15日 +56.57%: 21億4381万

個別

2018年2月15日: 13億6921万
2018年8月15日 +56.57%: 21億4381万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

純資産合計		135,036,435,125	148,898,010,431
負債純資産合計		139,457,265,767	149,876,909,212

注記表

2018/11/15 9:17

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