DCニッセイ日経225インデックスファンドA

第3期

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)で絞込み

個別

2018年2月15日: 13億6921万
2019年2月15日 +168.62%: 36億7801万

個別

2018年2月15日: 13億6921万
2019年2月15日 +168.62%: 36億7801万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

純資産合計		135,036,435,125	158,198,989,323
負債純資産合計		139,457,265,767	159,953,507,445

注記表

2019/05/15 9:08

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