DCニッセイ日経225インデックスファンドA

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)で絞込み

個別

2019年2月15日: 36億7801万
2019年8月15日 +11.65%: 41億646万

個別

2019年2月15日: 36億7801万
2019年8月15日 +11.65%: 41億646万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

純資産合計		158,198,989,323	158,928,746,388
負債純資産合計		159,953,507,445	159,542,773,666

注記表

2019/11/15 9:11

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