DCニッセイ日経225インデックスファンドA

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)で絞込み

個別

2020年2月17日: 54億1万
2020年8月17日 +18.71%: 64億1011万

個別

2020年2月17日: 54億1万
2020年8月17日 +18.71%: 64億1011万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		170,399,246,481	175,702,903,835
負債純資産合計		171,730,672,525	178,979,473,543

注記表

2020/11/13 9:06

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