DCニッセイ日経225インデックスファンドA

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)で絞込み

個別

2020年2月17日: 54億1万
2021年2月15日 +64.23%: 88億6836万

個別

2020年2月17日: 54億1万
2021年2月15日 +64.23%: 88億6836万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		170,399,246,481	227,388,456,192
負債純資産合計		171,730,672,525	229,478,954,636

注記表

2021/05/14 9:45

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