DCニッセイ日経225インデックスファンドA

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)で絞込み

個別

2023年2月15日: 116億4905万
2024年2月15日 +63.42%: 190億3703万

個別

2023年2月15日: 116億4905万
2024年2月15日 +63.42%: 190億3703万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	407,257,573,359
負債純資産合計	410,981,715,844

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/15 9:36

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