LAF(リキッド・アセット・ファンド)の貸借対照表

【提出】
2017年5月12日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年2月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,995,796
現先取引勘定10,000,200
流動資産計14,995,996
資産の部合計14,995,996
負債の部
流動負債
未払受託者報酬779
未払委託者報酬1,425
未払利息4
その他未払費用114
流動負債計2,322
負債の部合計2,322
純資産の部
元本等
元本15,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-6,326
元本等合計14,993,674
純資産の部合計14,993,674
負債・純資産合計14,995,996

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