LAF(リキッド・アセット・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,995,796 | 4,987,783 |
| 現先取引勘定 | 10,000,200 | 10,000,100 |
| 流動資産計 | 14,995,996 | 14,987,883 |
| 資産の部合計 | 14,995,996 | 14,987,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 779 | 1,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,425 | 2,257 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 114 | 181 |
| 流動負債計 | 2,322 | 3,683 |
| 負債の部合計 | 2,322 | 3,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,326 | -15,800 |
| 元本等合計 | 14,993,674 | 14,984,200 |
| 純資産の部合計 | 14,993,674 | 14,984,200 |
| 負債・純資産合計 | 14,995,996 | 14,987,883 |
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