- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 14,993,674 14,993,674 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 14,984,200 14,984,200 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 14,999,594 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 14,997,930 | 9,999 | ||
| 12月末日 | 14,996,307 | 9,998 | ||
| 平成29年 1月末日 | 14,994,421 | 9,996 | ||
| 2月末日 | 14,992,939 | 9,995 | ||
| 3月末日 | 14,991,356 | 9,994 | ||
| 4月末日 | 14,989,916 | 9,993 | ||
| 5月末日 | 14,988,104 | 9,992 | ||
| 6月末日 | 14,986,577 | 9,991 | ||
| 7月末日 | 14,984,916 | 9,990 | ||
| 8月末日 | 14,983,248 | 9,989 | ||
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