有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 14,993,674 | 14,993,674 | 9,996 | 9,996 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 14,984,200 | 14,984,200 | 9,989 | 9,989 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 14,974,070 | 14,974,070 | 9,983 | 9,983 |
| 平成29年 2月末日 | 14,992,939 | ― | 9,995 | ― | |
| 3月末日 | 14,991,356 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 14,989,916 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 14,988,104 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 14,986,577 | ― | 9,991 | ― | |
| 7月末日 | 14,984,916 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 14,983,248 | ― | 9,989 | ― | |
| 9月末日 | 14,981,646 | ― | 9,988 | ― | |
| 10月末日 | 14,979,862 | ― | 9,987 | ― | |
| 11月末日 | 14,978,052 | ― | 9,985 | ― | |
| 12月末日 | 14,976,534 | ― | 9,984 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 14,974,780 | ― | 9,983 | ― | |
| 2月末日 | 14,973,230 | ― | 9,982 | ― | |
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