世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,064,607 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,660,915 |
| 流動資産計 | 2,923,725,522 |
| 資産の部合計 | 2,923,725,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,962,224 |
| 未払受託者報酬 | 245,532 |
| 未払委託者報酬 | 6,548,304 |
| その他未払費用 | 32,688 |
| 流動負債計 | 14,758,241 |
| 未払収益分配金 | 2,969,493 |
| 負債の部合計 | 14,758,241 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,969,493,683 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,526,402 |
| （分配準備積立金） | 1,560,219 |
| 元本等合計 | 2,908,967,281 |
| 純資産の部合計 | 2,908,967,281 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,725,522 |
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