世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,064,607 | 24,449,804 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,660,915 | 2,906,614,045 |
| 流動資産計 | 2,923,725,522 | 2,931,063,849 |
| 資産の部合計 | 2,923,725,522 | 2,931,063,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,969,493 | 2,928,649 |
| 未払解約金 | 4,962,224 | 5,328,347 |
| 未払受託者報酬 | 245,532 | 466,865 |
| 未払委託者報酬 | 6,548,304 | 12,450,712 |
| その他未払費用 | 32,688 | 62,154 |
| 流動負債計 | 14,758,241 | 21,236,727 |
| 負債の部合計 | 14,758,241 | 21,236,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,969,493,683 | 2,928,649,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,526,402 | -18,822,434 |
| （分配準備積立金） | 1,560,219 | 31,659,726 |
| 元本等合計 | 2,908,967,281 | 2,909,827,122 |
| 純資産の部合計 | 2,908,967,281 | 2,909,827,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,725,522 | 2,931,063,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
